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Vidéo: Comment préparer un rapprochement ?
2024 Auteur: Stanley Ellington | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-16 00:16
Une fois que vous l'avez reçu, procédez comme suit pour rapprocher un relevé bancaire:
- Comparez les dépôts. Faites correspondre les dépôts dans les dossiers commerciaux avec ceux du relevé bancaire.
- Ajustez les relevés bancaires. Ajustez le solde des relevés bancaires au solde corrigé.
- Ajustez le compte de trésorerie.
- Comparez les soldes.
De cette manière, comment préparez-vous un état de rapprochement ?
Étapes de préparation du relevé de rapprochement bancaire
- Étape 1: Tout d'abord, comparez les soldes d'ouverture de la colonne bancaire du livre de caisse ainsi que du relevé bancaire.
- Étape 2: Commencez par comparer le côté crédit du relevé bancaire au côté débit du relevé bancaire.
On peut aussi se demander quand préparer le rapprochement bancaire ? Les le rapprochement bancaire doit être fait dans les jours qui suivent la fin du mois. Les raisons incluent 1) s'assurer que le compte de trésorerie de l'entreprise a le bon solde, et 2) s'assurer que les états financiers du mois incluent toutes les transactions de l'entreprise.
On peut aussi se demander, comment se fait le rapprochement bancaire ?
UNE rapprochement bancaire est le processus d'appariement des soldes des registres comptables d'une entité pour un compte de trésorerie avec les informations correspondantes sur un Banque déclaration. L'objectif de ce processus est de déterminer les différences entre les deux et d'enregistrer les modifications apportées aux registres comptables le cas échéant.
A quoi sert la préparation d'un rapprochement bancaire ?
UNE rapprochement bancaire est utilisé pour comparer vos dossiers à ceux de vos Banque , pour voir s'il existe des différences entre ces deux ensembles d'enregistrements pour vos transactions en espèces. Le solde final de votre version des livres de caisse est appelé solde comptable, tandis que le banques version est appelée la Banque équilibre.
Conseillé:
Comment imprimer un rapport détaillé de rapprochement dans QuickBooks ?
Rapport sommaire de rapprochement bancaire QuickBooks Accédez au tableau de bord QuickBooks. Cliquez sur Rapports. Sélectionnez Banque dans la liste déroulante. Cliquez sur le rapprochement précédent. Définissez vos préférences dans la nouvelle boîte de dialogue. Cliquez sur Afficher pour afficher votre rapport récapitulatif de rapprochement QuickBooks. Cliquez sur Imprimer
Comment un chèque sans provision est-il traité dans un rapprochement bancaire ?
(NSF est l'acronyme de fonds insuffisants. Souvent, la banque décrit le chèque retourné comme un article de retour. Cependant, si l'entreprise n'a pas encore diminué le solde de son compte de caisse pour le chèque retourné et les frais bancaires, l'entreprise doit diminuer le solde par livres afin de concilier
Comment restaurer un rapprochement bancaire dans QuickBooks ?
Sous Outils, sélectionnez Réconcilier. Sur la page Rapprocher un compte, sélectionnez Historique par compte. Sur la page Historique par compte, sélectionnez la période Compte et rapport pour localiser le rapprochement à annuler. Dans la liste déroulante de la colonne Action, sélectionnez Annuler
Comment modifier le rapprochement dans QuickBooks en ligne ?
Cliquez sur l'icône d'engrenage en haut et sélectionnez Réconcilier. En haut de l'écran, cliquez sur historique par compte, cela affichera la page de l'historique par compte. Cliquez sur le compte que vous souhaitez modifier et sélectionnez la période du rapport. Vous pouvez trouver le compte requis en regardant la date de fin sur le relevé
Comment corriger un rapprochement précédent dans QuickBooks ?
Exécuter un rapport d'écart de rapprochement Accédez au menu Rapports. Passez la souris sur Banque et sélectionnez Écart de rapprochement. Sélectionnez le compte que vous rapprochez, puis sélectionnez OK. Examinez le rapport. Recherchez d'éventuelles divergences. Parlez avec la personne qui a fait le changement. Il peut y avoir une raison pour laquelle ils ont fait le changement